Bugünkü məqalədə mən son on ildə ticarətdə öyrəndiyim bütün vacib şeyləri yekunlaşdırmaq istərdim. Beləliklə, gəlin buna nail olaq!
1. Risklərin idarə edilməsi və müsbət RRR
Üç il əvvəl komandamızla şəxsi fondumuz və tətbiqimiz üzərində işləməyə başladıq. Başlanğıcda biz özümüzə bir fundamental sual verdik: “Biz risklərin idarə edilməsini həqiqətən yüksək və mürəkkəb səviyyəyə necə keçirə bilərik?” Nəzərə alın ki, öz fondumuz üzərində işləmək üçün ilk addımlarımız hansı brokerdən istifadə edəcəyimiz, hansı serverə sahib olacağımız və ya hansı strategiyalardan istifadə etməyimizlə bağlı deyildi. Uğurlu ticarətin əsasının əsasən yüksək keyfiyyətli risk və portfel idarəçiliyi olduğunu başa düşməsək, bütün bu suallar əhəmiyyətli olmazdı.
Bazardakı üstünlük əbədi deyil. Strategiyalar vaxtında uğursuzluğa düçar olur (bəziləri illərlə işləyə bilsə də), bazarlar əvvəlkindən daha sürətli dəyişir və azalmalar həmişə olub, var və olacaq. Buna görə də sual yaranır – bununla məşğul olmağın ən yaxşı yolu nədir? Bütün bunlar brokerlər, serverlər və strategiyalar səviyyəsində deyil, risklərin idarə edilməsi səviyyəsində həll edilməli olan aspektlərdir.
Mənim nöqteyi-nəzərimə görə, ən başlıcası, bütövlükdə pul idarəçiliyinə necə baxmaq barədə konsepsiya yaratmaqdır. Bizim elementar yanaşmamız portfeldəki hər bir strategiyanın böyük bir firmadakı tək işçi kimi olması fəlsəfəsinə əsaslanır. Və belə bir firmanın idarə olunmasının mənası ondan ibarətdir ki, hər bir işçi firmanın resurslarının eyni hissəsini (kapitalın eyni faizini) almalıdır, lakin hər bir işçinin işini necə yerinə yetirdiyinə görə dinamik şəkildə bölüşdürülmüş resurslar olmalıdır; onların nə qədər effektiv olduğunu və bütövlükdə firmaya necə töhfə verdiyini. Buna görə də, bizim risklərin idarə edilməsi bütün “işçilərin” faktiki effektivliyinin çox dinamik real vaxt qiymətləndirilməsinə əsaslanır. Bu o deməkdir ki, təkcə onların tək effektivliyi baxımından deyil, həm də bütövlükdə funksionallığı baxımından. Belə qiymətləndirmə əsasında dinamik şəkildə hər bir “işçi”yə vaxtında müxtəlif resurslar ayrılır.
Eyni zamanda, bütövlükdə firmanın bütün resurslarını nəzərə almaq vacibdir (biz buna pul vəsaitlərinin hərəkəti kimi baxa bilərik) və bu cür resurslar həm də firmanın bütövlükdə necə fəaliyyət göstərdiyinə görə qlobal səviyyədə artır və ya azaldılır.
Belə bir idarəetmə modelində, hər bir ticarətin keyfiyyətinin təhlilindən, ən sonların paylanmasından, eləcə də kapitalın, dəyişkənliyin və cari keyfiyyətin fərqli təhlili vasitəsilə bütün mövcud ticarətlərin təhlilindən tutmuş bir çox fərqli aspektləri nəzərə almaq vacibdir. bazarlar. Model buna görə də çox dinamikdir və sözün əsl mənasında hər dəqiqə resursların hər bir “işçiyə” və həmçinin bütün firmaya paylanmasını dəyişə bilər. Təbii ki, bu mövzu haqqında daha ətraflı məlumat verməyəcəyəm.
Bunu yazdığım məqam çox sadədir: Paytaxtın necə idarə olunması barədə aydın təsəvvürə malik olmaq həqiqətən vacibdir. Böyük pulları idarə etməyi planlaşdırmırsınızsa, mürəkkəb modellərə ehtiyacınız yoxdur, lakin kiçik bir “adi” treydersinizsə, hər ticarət üçün kapitalın neçə faizini riskə atacağınızı bilməlisiniz. Əgər belə risk Monte Karlo təhlili (və mümkün Monte Karloda mümkün olan maksimum azalma) baxımından məna kəsb edirsə, həmçinin müqavilələrin məbləğinin nə vaxt və necə artırılması və ya azaldılması, eləcə də bu cür risklərin öhdəsindən gəlmək üçün strategiya və modellərlə necə məşğul olacağına dair xüsusi plana malik olmaq lazımdır. hazırda pis dövr var (belə strategiyalar yaxşı gedənlərlə eyni resursları almamalıdır).
Mən müsbət RRR ilə ticarət etməyi məsləhət görürəm. Mənim şəxsi təcrübəmdən – mənfi və ya RRR 1: 1 ilə gözəl, hamar bir kapital tapmaq asandır, lakin sonradan komissiyalar və sürüşmə gəlir və kartlar sizin mənfi tərəfinizdə köklü şəkildə dəyişir.
Həm də fondum üçün ilham aldığım “Mövqe Ölçüsünün Müəyyənləşdirilməsi” adlı kitabı təklif edirəm.
2. Daimi texniki qulluq və uyğunlaşma
Son bir neçə il ərzində əldə etdiyim təcrübədən – bazarda hansı üstünlüklərə malik olmağınızdan, hansı yanaşma və ticarət yolunuzdan asılı olmayaraq, kənarınızın təsadüfi dəyişikliklərə, yeniləmələrə və texniki xidmətə ehtiyacı olacaq (hətta ixtiyarınızla ticarət etsəniz belə).
Bəzi dəyişikliklər stop-loss və çıxışlarda dəyişikliklərdir (yeni dəyişkənliyə daha yaxşı uyğunlaşma); bəzən müntəzəm optimallaşdırma; bəzən kənarında fundamental fikir kiçik dəyişikliklər. Bəzən bu işlərin bəziləri sizin adınıza avtomatik adaptiv tələblər və alqoritmlər tərəfindən yerinə yetiriləcək. Ancaq buna baxmayaraq, bəzi müxtəlif səviyyələrdə müntəzəm texniki xidmət tələb olunacaq.
Daim heç bir dəyişiklik etmədən ticarət edə biləcəyiniz müəyyən bir kənar mövcud deyil. Bazarlar çox sürətlə dəyişir və buna görə də paralel olaraq adekvat dəyişikliklər etmək lazımdır. Bəzən portfelin tərkibini dəyişdirmək lazımdır; vaxtaşırı bazarı və ya vaxt çərçivəsini dəyişdirmək və ya daim dəyişən dəyişkənlik sayəsində mövqelərin miqdarını dəyişdirmək. Bütün bunlar təcrübə ilə gələn və çox vacib olan şeylərdir.
Buna başqa tərəfdən baxsanız – bu, həyatın hər hansı digər peşəsində olduğu kimidir. Nə etsəniz də, yeni tendensiyalar, yeni alətlər, yeni tələblər daim gəlir və biz uyğunlaşmağı öyrənməliyik. Bunu etməsək, bu dinamik dünyada heç bir işdə uğur qazana bilmərik (hətta ticarətdə də).
Yaxşısı odur ki, göründüyü qədər pis deyil. Sadə dillə desək, ticarət etmək və təcrübə qazanmaq, heç vaxt mükəmməl olmayacağımızla barışmaq və hərdən səhvlərə yol verəcəyimiz – onlardan öyrənmək vacibdir. Nə qədər çox ticarət etdiksə, uyğunlaşa bilmək üçün təsadüfi dəyişikliklərlə bağlı qərar vermək bir o qədər sadə olacaq. Qərarlarımız həmişə düzgün olmayacaq, amma həyatda belədir (əgər biz ağlabatan şəkildə şaxələndirilsək, təsadüfi səhv qərarlar bir sıra yaxşı qərarlarla tarazlaşdırılacaq. Fondumuzda biz dəyişkənliklə çox və müxtəlif səviyyələrdə məşğul oluruq. ; sistemlərin müntəzəm optimallaşdırılmasından tutmuş xüsusi avtomatik adaptiv alqoritmlərə və göstəricilərə, bütün portfel səviyyəsində uyğunlaşma ilə işləyən konsepsiyalara qədər.
Necə uyğunlaşmağı bilmək zərurəti həyatda sağ qalmağın elementidir. Bu, əslində əla xəbərdir, çünki genlərimizdə uyğunlaşmamız üçün lazım olan hər şey var. Sadəcə, ondan istifadə etməyi öyrənməliyik.
3. Öyrənmək heç vaxt bitməyən bir prosesdir
Əvvəlki paraqraf burada müzakirə etməli olduğum son vacib məqama gətirib çıxarır – öyrənmə heç vaxt bitməyən bir prosesdir. Ticarət həyat tərzidir, həyat yoludur. Əgər siz ticarəti seçmisinizsə və demək istəyirəm ki, həqiqətən də seçilmişsinizsə, o zaman o, yəqin ki, həyatınızın qalan hissəsi üçün sizinlə olacaq. Və bu o deməkdir ki, həmişə öyrəniləcək bir şey olacaq, həmişə yeni bir şey olacaq. Və bu, treyderin yolunu daha da həyəcanlı edən bir şeydir.
Düzünü desəm, məndə elə bir hiss var ki, 10 ildən çox ticarətlə məşğul olsam belə, hələ də çox şey bilmirəm. Bəli, nəzərəçarpacaq dərəcədə irəlilədim. Fondumuzda, komandamızla biz həqiqətən inanılmaz şeyləri dərk edirik və kəşf edirik. Hisslərim olsa da, ticarət haqqında çox şey bilmirəm. Bəlkə də bu gün mən risklərin idarə edilməsi haqqında daha çox bilirəm, nəinki bazarlar niyə belə hərəkət edir. Ola bilsin ki, bu gün mən əvvəlkindən daha böyük ticarət və risklərin idarə edilməsi konsepsiyasını inkişaf etdirməyə qadirəm, lakin bu o demək deyil ki, mən bazarlarda daha çox əminlik tapmışam. Ticarət hələ də şübhəsiz bir yoldur. Ona görə alver edir, ona görə də spekulyasiyadır. Amma bu gün dəqiq olan odur ki, bu, artıq dövlət qulluqçusu vəzifəsi belə deyil.
Mənə elə gəlir ki, həmişə öyrənməli bir şey var. Hər gün onları düzgün şəkildə həyata keçirə bilmək üçün yeni, yaradıcı düşüncələrə və ideyalara ehtiyacı olan yeni tapıntılara heyran oluruq. Hətta 10 ildən sonra mən hələ də ticarət kitablarını oxuyuram; Mən digər treyderlərdən öyrənirəm və daha yeni və daha yeni şeylər tapıram.
Ticarətdə həmişə yaxşılaşdırılacaq bir şey var.
Və yəqin ki, treyderlər üçün həmişə belə olacaq. Ticarətdən həzz almağınızın səbəbi, uzun müddətə uğur qazanmaq üçün buna həvəsli olmağınız lazım olan səbəb budur.
Digər tərəfdən, deməliyəm ki, siz təkcə ticarətlə bağlı deyil, həm də özünüz və həyat haqqında çox şey öyrənəcəksiniz. Mən əslində ticarət sayəsində özüm və həyat haqqında öyrəndiklərimə təəccüblənirəm.
Ticarətə yalnız məntiq baxımından deyil, həm də açıq fikirlə yanaşmağa çalışın. Bu, səhv olardı, çünki ticarət üçün məntiq, ürək və yaradıcılıq lazımdır.
Xoşbəxt Ticarət!