Mən sizə ticarət fyuçerslərinin üstünlüklərini və mənfi cəhətlərini söyləməzdən əvvəl, onun ticarət səhmlərindən nə ilə fərqləndiyini anlamaq vacibdir.
Səhm satın aldığınız zaman şirkətin bir hissəsinə sahib olursunuz. Yəni mülkiyyəti digər investorlarla paylaşırsınız. Ona görə də alırsınız deyirik səhmlər.
Ticarət fyuçersləri isə gələcəkdə əmtəə almaq və ya satmaq üçün müqavilə tələb edir. Buna görə də çağırılırlar fyuçerslər.
Siz bu fyuçers müqavilələrini ticarət səhmləri kimi asanlıqla ala və ya sata bilərsiniz. Bunun üçün pulu yatırmağa belə ehtiyac yoxdur. Bununla belə, siz resursları marja şəklində birləşdirirsiniz.
Problem ondadır ki, əgər siz onu alacaqsınızsa, saxlanılan marja əmtəənin faktiki dəyərinə yaxın deyil. Bu şərti dəyər kimi tanınır. kimi hesablanır bazar dəyəri ilə vurulur rıçaq.
Yaxşı, mən sizə tərifə ehtiyacı olan daha iki termin atdım:
The bazar dəyəri treyderlərin ödəməyə hazır olduğu qiymətdir. Ümumiyyətlə, bunu tələb və təklif müəyyən edir. The rıçaq gələcək indeksin vahidlərinin sayıdır.
Məsələn, E-Mini SP& 500 Futures-in leverage 50-dir. Bu yazıya görə o, bazar dəyəri 2100-ə yaxındır. Bunu leverage (50) ilə çoxaltın və siz 105.000 dollar əldə edəcəksiniz. Bu, E-Mini S&P-nin Şərti Dəyəridir.
Gördüyünüz kimi, bir E-Mini S&P müqaviləsi alsanız, 105.000 dollar dəyərində nəzarət edirsiniz. Lakin, səhmlərdən fərqli olaraq, siz onun sahibi deyilsiniz. Uzun və ya qısa getdiyinizdən asılı olaraq onu almaq və ya satmaq üçün müqaviləniz var.
Aşağı Marja Tələb olunur
Əslində nə ödəmisiniz? Bu, brokerin ticarət aktiv olduğu müddətdə saxlamağınızı tələb etdiyi marja kimi tanınır. Bu dəyişir, lakin 5000 dollar civarındadır.
Əgər 105.000 dollar dəyərində bir səhm alsanız, 105.000 dollar ödəməli olacaqsınız. Əgər marjadan istifadə etsəniz, bunun yarısının ödənilməsini tələb edəcək. Fyuçerslərin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, siz yalnız kiçik bir hissəni bağlayırsınız.
Bununla belə, dezavantaj odur ki, nə etdiyinizi bilməlisiniz. Əgər Futures ticarətinin sizdən uzaqlaşmasına icazə versəniz, böyük bir investisiya üçün məsuliyyət daşıyırsınız. Unutmayın, bu bir müqavilədir.
Buna görə treyderlər heç vaxt əmtəə almadan Fyuçers müqavilələrini alıb satırlar.
Dezavantajı nədir?
Fyuçerslərlə ticarət edərkən gələcək müqavilənin şərti dəyərini bilmək üçün lazımi səy göstərməlisiniz.
Şərti Dəyərə diqqət yetirməsəniz və ticarət sizə qarşı davam edərsə və kiçik bir itki ilə ticarəti bağlamasanız, o, nəzarətdən çıxa bilər.
Qısa müddətdə çoxlu pul itirə bilərsiniz. Əgər marjanızın hədlərinə çatsanız, çatmasanız, brokeriniz ticarəti bağlayacaq. Bu o deməkdir ki, siz bazardan çıxarılmısınız və yenidən daxil olmaq üçün resurslarınız olmaya bilər. Oyun bitdi!
Bu səbəbdən kiçik qalmaq lazımdır. Xərclərinizi azaltmaq ümidi ilə pis ticarətə əlavə etməyin. Əksinə, səhv etdiyinizi etiraf edin və fürsət yarandıqda başqa bir gün oynamaq üçün ətrafında olacaqsınız.
Üstünlüklər?
Çoxları var və bunlar mənim fyuçersləri səhmlərdən daha çox sevməyimin səbəbləridir. Bu məqalənin qalan hissəsi ticarət fyuçerslərinin üstünlüklərini qısaca sadalayacaqdır.
Uzun və Qısa Ticarət
Futures ilə qısa müddətə getmək uzun müddətə getmək qədər asandır. Bazarın hansı istiqamətə yönəldiyini düşündüyünüzə qərar vermək sadəcə bir məsələdir.
Gündəlik Ticarət Limitləri Yoxdur
Fyuçers ilə gündəlik ticarət məhdudiyyəti yoxdur. Səhmlər, IRS sizi bir günlük treyder hesab etməzdən əvvəl gündə yalnız üç dəfə satıla bilər. Fyuçersləri gündə istənilən sayda almaq və satmaq olar ki, bu da birinə tez qazanc əldə etməyə və gündaxili yelləncəklərdən faydalanmağa imkan verir.
Yuma satış cəzası yoxdur
IRS 30 gün ərzində itki götürdüyünüz və eyni ticarətə yenidən girdiyiniz üçün sizi cəzalandırmır. Bu, səhmlərlə həyata keçirildikdə, bu, yuyulma satışı hesab olunur və siz onu eyni səhm üzrə gələcək qazanc əldə edə bilməsəniz, itkini çıxmaqda faydanı itirirsiniz.
Fyuçers üçün cəzalandırılmamasının səbəbi, Fyuçers qiymətlərinin Bazarda İşarələnmiş kimi qeyd olunmasıdır. Mən burada buna girməyəcəyəm. Əgər maraqlanırsınızsa, hər zaman bu termin üçün Google axtarışı edə bilərsiniz.
24 saat ticarət
Fyuçerslər həftə sonları və mübadilə qeydlərinin aparılması üçün aralarındakı qısa dövrlər istisna olmaqla, demək olar ki, gecə-gündüz ticarət edir.
Avropa üslubunda ticarət
Fond opsionları istənilən vaxt həyata keçirilə bilən Amerika üslubuna uyğundur. Səhm opsionları ilə ticarət edərkən, seçim pulda olarsa, istifadə edilməməsi üçün diqqətli olmaq lazımdır.
Əksər Fyuçers Seçimləri müddəti bitmədən həyata keçirilə bilməyən Avropa üslubu ilə ticarət edir. Xüsusilə həftəliklərlə bağlı bəzi istisnalar var. Baxmayaraq ki, bu məqalənin əhatə dairəsi xaricindədir.
Vergi Üstünlüyü
Fyuçerslər və Fyuçers üzrə Opsionlar IRS Bölməsi 1256-a uyğun olaraq nəzərdən keçirilir. Bu, vergi üstünlüyü təmin edir, çünki bütün qazancların 60%-i Uzunmüddətli hesab olunur. Bu, hətta bir neçə saniyə saxlanılsa belə doğrudur.