Ticarət DITM variantları (Deep-in-the-Money) ətrafdakı ən yaxşı yelləncək ticarət strategiyalarından biridir. Bir opsion müqaviləsinin yüksək Deltasından istifadə etməklə, normal yelləncək ticarəti ilə üzləşəcəyiniz riskin yalnız yarısı üçün səhmləri effektiv şəkildə ticarət edə bilərsiniz. Eyni miqdarda səhm hüquqlarını yarı qiymətə ala bilsəniz, lakin yenə də eyni qazanc əldə edə bilsəniz, investisiya gəlirinizi ikiqat artırırsınız.
Bu, hələ də opsionları almaqdan bir qədər qorxan, lakin yelləncək ticarət səhmlərinin çətinliyini sevənlər üçün əla strategiyadır və ticarətdə müəyyən leverage əldə etmək, habelə ümumi risk və investisiya xərclərini azaltmaq istəyir. Bunun belə faydalı strategiya ola bilməsinin səbəbi odur ki, o, yalnız birja ticarətində leverageni ikiqat artırmır, həm də vaxtın azalmasının opsion dəyərinə təsirini minimuma endirir. Swing ticarətlərinin müddəti adətən üç ilə on gün arasındadır və bu qısa müddət ərzində DITM opsionu ilə ticarət etsəniz, zamanın azalması opsionun qiymətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etməyəcək.
DITM Seçimləri ilə necə ticarət edirsiniz?
Birincisi: Səhmlərinizi seçin.Siz ya sevimli səhmlərinizdən birini istifadə edə bilərsiniz, ya da DITM seçimləri üçün mükəmməl olan “hazır-yaxşı” səhmlər üçün skan edə bilərsiniz. Hesab edirəm ki, Stockfetcher bu səhmləri tapmaq üçün ən yaxşı pulsuz resursdur və bu məqsədlə bəzi skanlarım var.
İkinci: Texniki Analiz.DITM Seçim ticarəti üçün uyğun olan yaxşı yelləncək ticarətini müəyyən etmək üçün aşağıdakı addımları yerinə yetirməli olacaqsınız:
- Trend təhlili. Həm bazarın, həm də səhminizin trendini müəyyənləşdirin. Düşən bazarda zəngləri almağa çalışmayın!
- Swing Analizi. Trend zolağının altına enmiş səhmləri tapın. Bunlar 10ma ilə 30ema arasında ticarət edilən səhmlərdir.
- Swing Təsdiqi. Şamdan nümunələri ilə yelləncəyi təsdiqləyin. RSI və VIX-i yoxlayın ki, yelləncək dönüşünün qaçılmaz olmadığına əmin olun.
Üçüncü: Seçiminizi seçin və satın alın!
- Seçimlərin DELTA-nı göstərən seçimlər cədvəlini yuxarı çəkin. Broker proqramında bu xüsusiyyət olmalıdır. Ya bu, ya da Seçimlər Kalkulyatorundan istifadə edin, bunun üçün seçimlərin dəyişkənliyini bilməli olacaqsınız. DELTA-sı 100 və ya ona yaxın olan variantı seçin.
- Seçim Dəyəri. Həddindən artıq qiymətli variantları almayın! Ticarət dəyərinizin qanamasını seyr edəcəksiniz. Bunun üçün proqram təminatından istifadə etməlisiniz – bunun üçün Volcone Analyzer Pro-nu şiddətlə tövsiyə edirəm (bu metodun pulsuz olmayan yeganə hissəsi!).
Dördüncüsü: DƏRHAL Stop Loss və mənfəət hədəfinizi təyin edin!
Unutmayın, bu qumar deyil! Dəstək və müqavimət səviyyələrinə nəzər salmaqla təsdiqlənmiş yelləncək analiziniz bunu etməyə kömək edəcək.
- Stop Loss – Əgər normal olaraq səhmləriniz üçün 4% stop loss təyin etsəniz, seçiminiz üçün təxminən 8-10% stop loss təyin edin.
- Mənfəət Hədəfi – əsas fondun dəyişməsinə əsaslanaraq mənfəət hədəfi təyin edin. Ya sadəcə olaraq gözlənilən mənfəətinizin dollar dəyərini opsion qiymətinə əlavə edin, ya da onu hesablamaq üçün Seçim Kalkulyatorundan istifadə edin. Və ya arxadakı dayanacaqdan istifadə edin – sevdiyiniz üsul hansıdırsa. Mənfəət hədəfinizə çatan kimi opsionu satın – müddətin bitməsini gözləməyin, əks halda investisiyanızın 100%-ni itirəcəksiniz! 10 gün ərzində ticarətdən çıxmağı planlaşdırın – əgər o vaxta qədər hərəkət etməsəydi, yelləncək analizi dinamikası dəyişəcək və ticarətiniz risk altındadır.